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股市行情:节后爆款基金;第一枪;打响!狂卖至少140个亿【金多多策略】

发布时间:2020-10-13

在略显沉寂的9月份之后,10月国庆假期之后就迎来了一只百亿级新基金。来自渠道消息显示,10月10日进入首发嘉实基金旗下嘉实浦惠6个月发行获得市场追捧,这只“固收+”产品募集规模或逼近150亿,在10月12日发布提前结束募集公告。这也意味着,今年百亿级新基金又加一只,今年百亿基基金数量已经创出历史最高纪录。

来自渠道消息显示,国庆之后新基金陆续进入发行,受益于市场走强,前来咨询基金的投资者也越来越多,一些具有品牌感召力的基金经理的新产品会更受到关注。不过,投资者布局新基金时要注意长期投资、理性投资。

又现百亿级新基金

国庆黄金周后,A股迎来开门红,两市在10月9日和12日近两个交易日大涨。

10月9日,上证综指上涨1.68%,深证成指上涨2.96%,中小板指上涨3.05%,创业板指上涨3.81%。

10月12日,上证指数放量收涨2.64%,创业板指涨3.91%,创业板综指涨4.31%。申万28个一级行业全线上涨,国防军工、计算机、食品饮料板块领涨,充电桩、数字货币、半导体、深圳等概念股表现活跃。

在市场热度明显升温背景下,公募基金发行也非常火爆。据悉,10月10日进入首发的嘉实浦惠6个月持有期混合型基金传出成为“爆款”消息,该基金由浦发银行托管和独家代销。

该基金原定的发行日期为10月12日至10月14日,后来进行了调整,发行日期变为10月10日至10月14日。

从招募说明书看,嘉实浦惠是“固收+”产品,为债券投资为主,主要投资于主体评级不低于AA的短期融资券、超短期融资券,投资于债项评级不低于AA的信用债(短期融资券、超短期融资券除外),股票资产的比例上限为30%。

从公开信息来看,该基金拟任基金经理胡永青是17年从业经验的固收老将,曾有保险从业背景,更注重安全边际和绝对回报;擅长大类资产配置,强调估值的安全边际。

而从渠道人士消息称,下午该基金募集规模或逼近150亿,在10月12日宣布提前结束募集。

嘉实基金发布公告称,该基金最后一个募集日为10月12日,10月12日17:00前的有效认购申请将全部予以确认。

据一位渠道人士表示,银行对于一些重点基金经理产品推荐力度也较强,往往会提前通过短信、电话、微信等形式对投资者进行推荐。他表示,国庆之后明显投资者对基金的热情比节前要好一些,前来咨询投资者也多了。

年内新基金规模奔向2.5万亿

百亿基金数量创出历史“天量”

Wind资讯数据显示,截至10月12日,今年以来已经成立了1132只新基金,合计募集规模达到2.35亿元,平均募集规模达到20.78亿元。显然,若算上还没有发布成立公告的两只创新未来基金以及嘉实浦惠,今年新基金发行规模正奔向2.5万亿大关。

值得一提的是,今日这只新基金一旦成立,让今年百亿级新基金又增加一只。数据显示,截至10月12日,目前已经成立的新基金中,有30只的募集规模超100亿,这一数量是历史最高纪录。仅次于今年的是2019年,当年全年有26只百亿级新技能,此外2018年、2015年、2016年、2007年都比较多,百亿基金数量超过10只。

具体来看,数据显示,今年成立规模破百亿的新基金仅2只产品为债券品种,其余均为权益基金,显示市场对权益基金的追捧力度。其中,南方成长先锋以321.15亿元的规模,位居今年新基金发行首位,这也是历史上第三大的主动权益基金。紧随其后的汇添富中盘价值精选、鹏华匠心精选、华安聚优精选、易方达均衡成长、汇添富稳健收益首发规模超200亿。

值得一提的是,今年不少权益基金更设置了规模上限,也出现数百亿、甚至千亿级资金涌入导致配售比例较低的情况,新权益基金认购规模更是不断破纪录。先是1月份成立的广发科技先锋,规模上限为80亿,因去年冠军刘格菘引来921.6亿资金追捧。2月份睿远旗下第二只基金睿远均衡价值三年发行,规模上限为60亿,但有1223亿的资金来认购。

更火爆的是7月份鹏华基金经理王宗合的新基金鹏华匠心精选,当日引来了1371亿元的认购资金,刷新了新基金单日募集认购量纪录。而上一次新基金认购量超过千亿,还是在2007年QDII募集之时,当时纪录是单日引来了1162.6亿元。

不过,今年新基金发行市场也“冰火两重天”,募集规模在5个亿以下的新基金也差不多占到全部新基金发行数量比例在38%左右水平,甚至出现新基金募集不成功的案例。

后续多只新基金发行

权益基金是今年市场关注的焦点,后续新基金发行市场中,仍是以权益基金为主流,各大基金公司都没有放松对这一战场的争夺。

在10月12日15只新基金首发之后,10月13日紧接着又来不少“实力派”基金经理的品种,如广发基金吴兴武的广发医药健康、景顺长城刘苏的景顺长城泰保三个月定开等,随后还有信达澳银冯明远的新基金等,不少产品都具备爆款的潜质,有望助推今年新技能规模再上台阶。

机构看好后市

10月12日市场迎来“红色周一”,激活了市场的投资热情,不少基金投资人士也看好后市走势。

诺德基金经理应颖表示,节后市场呈现普涨的格局,主要原因有三点:其一,周末CPI、PMI数据公布,央行释放友好信号,现实中9月猪价下行带动CPI超预期向下,反而释放了货币空间,因此,市场对于之前货币政策边际收紧的预期有所缓解;其二,央行决定自10月12日开始,将外汇准备金率从20%下调至0,人民币大概率升值,利好外资进入A股;其三,从周末一系列新闻看,中美关系间或存在缓和的迹象,市场投资者风险偏好在当前位置有所提升。从后市看,市场或仍存在一定的上涨空间,建议可以关注三季报业绩端超预期的方向。

德邦基金表示,消费+科技仍将未来相当长一段时间的投资主旋律,低估的顺周期板块也同样值得关注,但归根结底,公司必须要有一定的成长性,不能简单的看静态估值。四季度市场风格可能更加均衡,机会也有望比三季度更好。

海富通基金表示,小长假期间外围市场“有惊无险”,市场情绪面上存在一个宣泄的需求,另外九月份指数整体调整较多,十月或存在反弹。但总体而言,四季度对权益市场整体态度偏中性,更看好优质成长股的超跌反弹以及顺周期板块的估值修复行情。而长期看,大消费、科技成长、智能制造等领域具备业绩确定性和景气度优势的细分行业个股,依然是市场聚光灯下的宠儿。

浙商基金认为,前期市场回调一定幅度后,实际为后续上行腾出了不少空间,对市场整体呈中性偏乐观。在板块及市场机会上,当前光伏行业或逐步进入平价时代,短期看好四季度或将进入旺季,新能车估值目前虽然较高,但或许正在经历边际好转过程,同时TMT板块、消费板块中可选消费依旧相对具备较强的吸引力。

南方基金:节前市场已经呈现明显的缩量状态,成交额、换手率都处于阶段性底部,整体情绪不高。而自七月份高点以来,市场情绪经历了顶部到底部的完整周期,指数层面也出现了较明显的调整。考虑到国内外尚不存在显著的系统性风险暴露,我们认为目前位置市场进一步下行的风险不大。

具体而言,短期方向上,市场情绪有望逐渐回暖,进而走出震荡并迎来新的一轮反弹行情。而在中长期方向上,宏观流动性宽裕是当前国内外市场的主基调,国内有效的疫情管控举措以及稳健的经济发展态势,对股市基本面提供了强有力的保证,人民币资产的吸引力或将愈发突出。因此,我们认为指数可能延续中枢抬升的趋势,科技医药消费等主线板块的配置价值犹在。

广发基金宏观策略部表示,月底即将召开的十九届五中全会同样可能对市场情绪提供支撑。综合考虑经济复苏的趋势以及风险偏好的提升,我们认为A股有望延续结构性行情,建议沿可选消费、泛科技和周期成长这三条主线挖掘投资机会,包括但不限于白酒、白电、新能源、消费电子等。

融通逆向策略基金基金刘安坤认为,国内的确定性相对较强,经济的复苏仍在继续,9月PMI数据各项表现较强,尤其是出口、服务业等均处在明显恢复状态,而市场普遍预计,政策的明显收紧时点或在明年的二季度前半段。此外,2021年我们即将开启“十四五”新征程,“十四五”规划也在编制中,市场对于”十四五规划”可能会提及的细分方向热情较高,如新能源、半导体、军工、资本改革等。

中期仍看好结构性机会,不妨加大对顺周期资产的配置以平衡组合,顺周期机会大体分为景气向上的装备制造类如工控、汽车,总量型且低估值的银行保险、化工,受益于新冠疫苗即将推出的酒店航空。同时,刘安坤提醒投资者可以开始关注三季报,对三季报表现好的行业,市场会提前作出反应,比如工程机械、重卡、汽车整车及零部件、航运、中游设备、轻工等板块。

招商基金认为,大涨主要与周末政策面偏暖、海外资金持续回流有关。周末国务院发布“国七条”,政策支持资本市场周期延续;同时,中央发布深圳先行示范区综合改革试点实施方案,对于市场的改革预期有所催化;海外市场上,美股上行叠加中美关系的预期边际转好,令北向资金再度大幅回流。

对于后续大势研判,未来一个月美国大选仍是最主要的影响变量,在民主党候选人拜登支持率持续走高的背景下,市场对于大选后加码的财政刺激以及政策不确定性下降的可能情形定价积极。在全球经济仍有望进一步修复的情况下,可以重点关注A股盈利驱动、估值合理的品种。结构上预计将继续关注行业景气度持续走高的新能源相关标的,低估值的价值风格以及调整到位、受益海外资金回流的部分核心资产标的。

平安基金研究总监张晓泉认为,三方面因素促成国庆黄金周后A股开门红:

1)供需两旺,国内基本面复苏势头强劲。9月份制造业PMI为51.5%,环比增长0.5%,非制造业PMI为55.9%,环比增长0.7%。此前复苏偏缓的消费行业得到提振,假期旅游人次和收入相比于2019年分别恢复79%和70%。

2)外部压力缓和,外资重新流入A股。美国总统第一轮电视辩论落地,英特尔、AMD重新供货华为、NBA复播等事件显示,中美之间有缓和迹象。虽然陆股通8月净流出20亿元,9月净流出约330亿元;但在今年MSCI没有提升A股纳入因子的背景下,截至9月30日,今年以来北向资金仍然净流入达到约940亿元。随着中美关系边际缓和,国庆期间人民币持续升值,陆股通有望重拾流入趋势,而且从长远来看,外资增配A股优质资产的趋势还会持续很长一段时间。

3)国内政策暖风不断,提振市场情绪。2020年10月9日,国务院发布《关于进一步提高上市公司质量的意见》,这是继2014年5月9日《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》,时隔7年再次出台如此重磅文件,凸显国家对于资本市场发展的重视。同时,类似新能源车产业规划、深圳先行示范区文件等陆续发布,在临近十九届五中全会召开之际,政策催化增加,市场在预期各种产业政策的出台,市场风险偏好有所修复。

整体来看,平安基金认为,A股市场中长期震荡上行趋势不变。短期内可关注顺周期、基本面正逐步修复的可选消费行业(如餐饮旅游、家电、汽车等)和周期成长行业(如机械、化工);长期仍然关注受益于“双循环”,内需持续修复和结构不断升级的大消费行业、国家战略支持的大科技行业,需精选业绩良好,估值合理的个股。


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