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京海策略:本周股市三大猜想及应对策略【京海策略】

发布时间:2021-04-06

具体理由:两市成交额七千亿左右,其中深证和创业板市场是小幅放量的,说明整体还是存量特征为主。钱坤投资认为,节前指数的突破依然不是放量的突破,往好的说给接下来留出放量再次爆发的空间,但同时也要小心如果没有出现放量的情况,那当前这种突破也好上涨也好都是不可持续的,毕竟市场连续的热情最终目的还是为了吸引资金的入场。

从资金风格来看,抱团大票或者叫核心资产出现了明显的攻击态势,迎来了久违的弹性,整体性的交易机会是确确实实地变大了。从小票市场风格来看,碳中和短期结束,芯片半导体崛起,当然还有其他的诸如白酒、数字货币、纺织服饰这些。同时要注意的是各自板块内部也是围绕前排个股进行操作,后排的持续性是难以持续的。

钱坤投资表示,近期一直在说当前这个阶段没有系统性的风险,因为整体处于一个底部区间,到了箱体上沿无非是涨不上去的问题,即使掉下来也有支撑。具体到交易上是需要看一步做一步两手准备的,看好科技芯片板块的逻辑和持续性但也要谨防“一日游”的情况。预测对了还是错了并不是最重要的事情,开盘如何应对调整才是更重要的事情。

应对策略:积极围绕主流围绕一线和二线题材进行操作,当前的一线题材是芯片半导体,二线题材是白酒、数字货币和新能源汽车。

猜想二:券商股回暖?

实现概率:80%

具体理由:受券商基本面有望继续改善的消息影响,4月2日A股证券板块异动拉升,截至收盘,中金公司601995)、国盛金控002670)、中泰证券600918)、东方财富300059)、中信建投601066)、光大证券(601788)、财通证券601108)等股纷纷拉升。

净利润方面,2020年年报数据显示,目前已披露年报的30家上市券商全部实现盈利。净利润超过10亿元规模的有21家,超过100亿元的有5家。其中,中信证券2020年净利润依旧稳坐头把交椅,以155.16亿元居于首位。海通证券紧随其后,净利润达120.37亿元。国泰君安、华泰证券、广发证券紧随其后,净利润规模分别达117.37亿元、108.亿元、107.70亿元。同时,中信建投、招商证券净利润距百亿元规模仅差一步之遥,均突破90亿元,分别实现95.36亿元和95.03亿元。

《投资快报》记者注意到,目前净利润超过百亿元规模的券商数量已经超过2019年。2019年年报显示,国内仅有中信证券和海通证券2家券商的净利润超过100亿元。

爱建证券研报指出,2020年全年股市交投活跃度高,经纪业务因此实现较大幅度增长;同时去年资本市场各项改革措施频出,在创业板注册制落地后,券商投行业务有了新的增长点。短期市场走势受情绪影响,但中长期随着资本市场改革的持续推进和利好政策的出台落地,券商基本面有望继续改善。

应对策略:投资者可挖掘碳中催生的高耗能产业升级、智能电网升级、保温材料发展、数字化改造、电气化带来的铜、钴需求增长等相关行业龙头。

猜想三:年报分红行情开启?

实现概率:70%

具体理由:随着分红季来临,哪些上市公司分红比较“豪横”?从短期市场表现来看,部分豪气分红的高股息率个股涨势喜人。券商机构表示,目前仍然建议以战略性防守为主,低估值、高股息策略具备较高安全边际。

除了贵州茅台600519)之外,不少上市公司也公布了大手笔分红方案,包括分红“向来大方”的吉比特603444)。3月30日,吉比特披露2020年年报,公司2020年归母净利润10.46亿元,同比增长近三成。公司拟每10股派120元红利。本次分红总额占归母净利超过八成,股息率达3.41%。

今年还有不少上市公司股息率超过10%。3月29日晚间,江铃汽车000550)发布2020年年报,全年实现营业收入330.96亿元,同比增13.44%;实现净利润5.51亿元,同比增272.57%,拟每10股派发现金红利34.76元(含税),分红总金额达30亿元,相当于去年利润的5.5倍,股息率达16.84%。受此影响,江铃汽车3月30日开盘后股价涨停。

此外,方大特钢600507)、四方股份601126)、中国神华601088)先后公布了高股息率分红方案。其中,四方股份、中国神华已经连续三年股息率排名靠前。市场分析人士表示,股息率是衡量上市公司股东回报的一项重要指标。股息率较高通常意味着公司股价较低,估值处于合理价值下方,长期持有的投资者有望获得价值回归的收益。因此,高股息策略兼具固定收益与均值回归双重优势。

应对策略:估值和股息两个因子可能存在超额收益的机会,投资者宜重点关注低估值高股息龙头以及性价比高的低估值、中小市值绩优股。


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