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京海策略:外资唱多A股声浪高 投资布局重点明晰【京海策略】

发布时间:2021-04-08

【外资唱多A股声浪高 投资布局重点明晰】尽管春节之后,外资机构青睐的A股核心资产遭受显著回撤,但是从近期发布的二季度市场展望来看,外资机构对中国资产长期看好的态度不改。不仅如此,更有机构认为,A股市场经过连续调整,入市良机已现。

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领涨行业

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尽管春节之后,外资机构青睐的A股核心资产遭受显著回撤,但是从近期发布的二季度市场展望来看,外资机构对中国资产长期看好的态度不改。不仅如此,更有机构认为,A股市场经过连续调整,入市良机已现。

紧盯货币政策走向

随着中国经济复苏持续推进,通胀走势以及与之相关的货币政策走向,成为外资机构关注的焦点。

富达国际亚太区首席投资官Paras Anand发表2021年二季度展望时表示,2020年中国并未推出大规模宽松的货币政策,也没有像其他国家那样采取大规模的财政刺激政策。因此,2021年富达国际预计中国会通过支持研发创新、扶持先进制造业、开放金融市场等举措来提升经济增长质量,固定资产投资预计不会大幅增加。

先锋领航表示,中国政府可能会调整政策,以控制债务与国内生产总值比率的增加,同时避免金融泡沫出现。该机构预计,随着经济活动进一步正常化,中国核心消费者价格指数增速或在二季度有所上升。近期大宗商品价格的上涨虽然有可能会反映到生产者价格中,但对消费者一端的传递效应有限。

安本标准投资管理表示,中国目前是全球第二大经济体,增长速度持续明显高于其他主要市场。在投资、制造业与出口的带动下,中国2020年GDP增速为2.3%。这表明中国是最早摆脱新冠肺炎疫情影响的经济体,并以成功的措施控制了第一波与后续几波疫情。

瑞银证券A股策略分析师孟磊表示,由于担心货币政策边际收紧,投资者的风险偏好或维持低位,股票市场的成交活跃度短期内或继续下降。

中国资产配置价值凸显

贝莱德近日表示,将对中国资产采取战略性资产配置,并认为近期A股市场入市良机已现。

贝莱德表示,中国在全球经济复苏及政策正常化进程中保持领先,但近期由于市场担心通胀上升,导致A股市场热度骤减。同时,美国国债收益率上升对全球风险资产构成压力。不过,在市场调整后,入场良机已经出现。

Paras Anand则认为,全球股市可能持续轮动,高价成长股的表现或落后于其它板块,前期累计涨幅较大的成长股后市表现可能较弱。包括中国在内的亚洲债券市场将持续承压。由于实体经济通货膨胀压力抬升,预计债市会持续承受压力。该机构表示,2021年二季度,对于包括中国在内的亚洲市场来说,资产估值的重要性凸显。

孟磊表示,一方面,近期A股市场的行业与主题轮动速度加快,各类主题轮番登场,包括碳中和、轻工制造、国产服装、旅游、抱团股等。另一方面,这些主题表现的持续性却不强。市场的短期热点跟随着新闻热点变化而迅速切换。这说明当前市场尚未找到适合在现阶段介入并进行中长期投资的主题,也从侧面说明现在市场整体风险偏好较低。


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